景顺长城景颐丰利债券F(023512)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城景颐丰利债券F(023512)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	5,908,844,228.03	2,632,902,440.27	93,786,443.25
利息合计	5,532,782.05	4,558,629.54	462,803.56
其中：存款利息收入	2,581,312.50	1,521,523.19	135,064.75
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,951,469.55	3,037,106.35	327,738.81
投资收益合计	1,692,984,880.82	1,301,375,786.09	-20,560,545.98
其中：股票投资收益	1,124,330,080.00	1,027,680,194.22	-53,756,648.14
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	550,024,741.34	266,108,739.44	32,455,111.48
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	18,630,059.48	7,586,852.43	740,990.68
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	4,206,246,944.91	1,323,766,330.49	113,613,024.27
其他收入	4,079,620.25	3,201,694.15	271,161.40
费用	168,969,172.44	89,509,020.66	6,707,797.20
管理人报酬	88,718,109.83	42,091,055.85	2,703,006.57
基金托管费	33,269,291.24	15,784,146.05	1,013,627.54
销售服务费	8,400,990.29	3,747,450.55	305,983.54
交易费用	-	-	-
利息支出	38,163,534.53	27,586,208.77	2,600,808.72
其中：卖出回购金融资产支出	38,163,534.53	27,586,208.77	2,600,808.72
其他费用	157,184.94	264,961.48	81,450.69
利润总额	5,739,875,055.59	2,543,393,419.61	87,078,646.05

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