基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈中证A500指数增强A(023514) |
净值：
1.0989
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日增长率：
-1.84%
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累计净值：1.0989 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,700.00 | 6,306,690.00 | 3.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,350,000.00 | 2.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,700.00 | 3,815,047.00 | 2.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 99,900.00 | 3,268,728.00 | 2.05 |
| 601318 | 中国平安 | 53,400.00 | 3,032,052.00 | 1.90 |
| 601166 | 兴业银行 | 151,000.00 | 2,841,820.00 | 1.78 |
| 300502 | 新易盛 | 6,000.00 | 2,657,040.00 | 1.67 |
| 601398 | 工商银行 | 307,400.00 | 2,348,536.00 | 1.48 |
| 000333 | 美的集团 | 29,100.00 | 2,221,785.00 | 1.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 36,900.00 | 1,817,694.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,908,829.36 | 60.24 | 63.89 |
| 金融业 | 18,592,082.00 | 11.67 | 12.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,780,529.00 | 6.15 | 6.52 |
| 采矿业 | 8,575,831.00 | 5.38 | 5.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,036,955.00 | 2.54 | 2.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,102,342.00 | 1.95 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,772,849.00 | 1.75 | 1.85 |
| 建筑业 | 2,234,442.00 | 1.40 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 1,413,151.00 | 0.89 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 1,245,847.00 | 0.78 | 0.83 |
| 房地产业 | 998,699.00 | 0.63 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 890,408.00 | 0.56 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 241,918.00 | 0.15 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 154,482.00 | 0.10 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 133,646.00 | 0.09 | 0.09 |
| 综合 | 29,080.00 | 0.02 | 0.02 |
| 教育 | 5,770.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,885.00 | - | 0.00 |
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