| 2026-06-30 | |
| 收入 | 25,699,687.51 |
| 利息合计 | 62,122.30 |
| 其中：存款利息收入 | 4,790.16 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 57,332.14 |
| 投资收益合计 | 13,380,701.64 |
| 其中：股票投资收益 | 12,143,398.72 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 35,726.60 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,201,576.32 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 12,246,524.76 |
| 其他收入 | 10,338.81 |
| 费用 | 900,061.34 |
| 管理人报酬 | 617,572.88 |
| 基金托管费 | 115,794.91 |
| 销售服务费 | 86,007.70 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 80,645.72 |
| 利润总额 | 24,799,626.17 |
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