基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银上证科创板200指数发起式A(023518) |
净值：
1.5233
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.5233 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688270 | 臻镭科技 | 13,121.00 | 1,601,680.47 | 1.88 |
| 688627 | 精智达 | 5,626.00 | 1,257,917.34 | 1.47 |
| 688195 | 腾景科技 | 7,123.00 | 1,207,704.65 | 1.42 |
| 688048 | 长光华芯 | 9,578.00 | 1,200,602.30 | 1.41 |
| 688205 | 德科立 | 8,602.00 | 1,182,602.96 | 1.39 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 29,045.00 | 1,125,203.30 | 1.32 |
| 688388 | 嘉元科技 | 25,573.00 | 1,047,981.54 | 1.23 |
| 688630 | 芯碁微装 | 7,221.00 | 971,441.13 | 1.14 |
| 688167 | 炬光科技 | 5,474.00 | 958,333.18 | 1.12 |
| 688372 | 伟测科技 | 8,169.00 | 891,156.21 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,562,031.30 | 76.85 | 81.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,218,271.62 | 11.98 | 12.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,269,807.67 | 5.01 | 5.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.83 | 0.10 | 6.67 | 85,310,471.09 |
| 2025-09-30 | 94.31 | - | 7.00 | 116,935,126.62 |
| 2025-06-30 | 94.59 | 0.16 | 9.74 | 167,990,832.28 |
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