国投瑞银上证科创板200指数发起式A(023518)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
42,064,781.57 |
37,798,859.98 |
3,479,665.16 |
| 利息合计 |
25,551.49 |
85,286.33 |
48,065.77 |
| 其中：存款利息收入 |
25,551.49 |
85,286.33 |
48,065.77 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
20,959,224.01 |
22,716,180.74 |
-1,654,008.25 |
| 其中：股票投资收益 |
20,650,285.13 |
21,708,879.75 |
-2,466,507.13 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
43,521.81 |
97,984.18 |
10.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
265,417.07 |
909,316.81 |
812,488.36 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
20,988,113.68 |
14,918,607.80 |
5,066,867.62 |
| 其他收入 |
91,892.39 |
78,785.11 |
18,740.02 |
| 费用 |
444,804.79 |
1,081,172.22 |
568,139.61 |
| 管理人报酬 |
262,498.41 |
635,414.50 |
342,591.99 |
| 基金托管费 |
52,499.70 |
127,083.01 |
68,518.43 |
| 销售服务费 |
75,258.63 |
198,274.55 |
111,890.03 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
54,547.97 |
120,400.00 |
45,139.12 |
| 利润总额 |
41,619,976.78 |
36,717,687.76 |
2,911,525.55 |
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