首页 >
基金>
中金中证A500指数增强A(023522)
中金中证A500指数增强A
(023522)
|
|
|
累计净值：1.2568
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.2568 | -0.25% |
| 2026-02-05 | 1.2600 | -0.93% |
| 2026-02-04 | 1.2718 | 0.70% |
| 2026-02-03 | 1.2630 | 1.81% |
| 2026-02-02 | 1.2406 | -2.61% |
| 2026-01-30 | 1.2738 | -0.85% |
| 2026-01-29 | 1.2847 | -0.09% |
| 2026-01-28 | 1.2859 | 0.28% |
|
基金全称
|
中金中证A500指数增强型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中金基金
|
|
基金经理
|
耿帅军 王阳峰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.68亿元
|
份额规模
|
0.5527亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.33%
|
|
最近一月
|
-0.38%
|
|
最近三月
|
3.30%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,000.00 | 3,050,000.00 | 2.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,200.00 | 3,011,532.00 | 2.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 72,900.00 | 2,512,863.00 | 2.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,341,206.00 | 2.23 |
| 300502 | 新易盛 | 5,140.00 | 2,214,723.20 | 2.11 |
| 601318 | 中国平安 | 30,700.00 | 2,099,880.00 | 2.00 |
| 600036 | 招商银行 | 48,600.00 | 2,046,060.00 | 1.95 |
| 000333 | 美的集团 | 23,900.00 | 1,867,785.00 | 1.78 |
| 603259 | 药明康德 | 15,120.00 | 1,370,476.80 | 1.31 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 65,200.00 | 1,304,000.00 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,025,560.29 | 59.17 | 62.89 |
| 金融业 | 12,267,317.00 | 11.70 | 12.44 |
| 采矿业 | 6,026,287.00 | 5.75 | 6.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,571,221.17 | 5.32 | 5.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,778,692.40 | 2.65 | 2.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,481,280.96 | 2.36 | 2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,066,711.80 | 1.97 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 1,913,756.00 | 1.82 | 1.94 |
| 建筑业 | 1,274,888.00 | 1.22 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 1,107,068.00 | 1.06 | 1.12 |
| 房地产业 | 460,072.00 | 0.44 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 414,338.00 | 0.39 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 141,624.00 | 0.14 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 46,664.00 | 0.04 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,531.00 | 0.03 | 0.03 |
| 综合 | 20,187.00 | 0.02 | 0.02 |
| 教育 | 7,124.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.09 | - | 5.97 | 104,827,218.37 |
| 2025-09-30 | 94.19 | - | 6.02 | 86,751,442.39 |
| 2025-06-30 | 94.17 | - | 6.06 | 214,196,883.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-13 | - | 王阳峰 | 332 | 25.68 |
| 2025-03-13 | - | 耿帅军 | 332 | 25.68 |
| 2025-02-28 | - | 耿帅军 | 42 | -3.27 |
| 2025-02-28 | - | 王阳峰 | 42 | -3.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
