| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 8,433,919.37 | 6,320,425.65 | -5,586,213.33 |
| 本期利润 | 8,468,476.41 | 11,845,533.95 | -1,460,888.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.17 | 0.13 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 12.91 | 12.43 | -1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.82 | 22.30 | -0.37 |
| 期末可供分配利润 | 18,112,584.39 | 8,255,780.37 | -4,644,191.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.32 | 0.15 | -0.03 |
| 期末基金资产净值 | 78,751,021.25 | 67,598,730.56 | 132,706,805.06 |
| 期末基金份额净值 | 1.38 | 1.22 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 37.98 | 22.30 | -0.37 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
