基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发制造智选股票发起式C(023525) |
净值：
1.5295
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日增长率：
2.57%
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累计净值：1.5923 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 69,000.00 | 10,522,500.00 | 4.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,700.00 | 9,779,000.00 | 4.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,655.00 | 7,331,601.55 | 3.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 102,400.00 | 7,208,960.00 | 3.03 |
| 300502 | 新易盛 | 8,420.00 | 5,110,940.00 | 2.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,737.00 | 4,367,020.35 | 1.83 |
| 002384 | 东山精密 | 16,200.00 | 4,250,070.00 | 1.79 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9,400.00 | 3,256,442.00 | 1.37 |
| 300857 | 协创数据 | 8,800.00 | 2,991,120.00 | 1.26 |
| 000338 | 潍柴动力 | 107,500.00 | 2,929,375.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,461,283.93 | 85.88 | 93.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,226,537.86 | 5.14 | 5.59 |
| 批发和零售业 | 1,348,652.50 | 0.57 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 502,075.00 | 0.21 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107,701.83 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 31,587.02 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.85 | 2.52 | 6.16 | 238,088,478.18 |
| 2026-03-31 | 94.67 | 1.44 | 4.84 | 360,334,867.61 |
| 2025-12-31 | 92.98 | 0.45 | 22.80 | 279,339,093.38 |
| 2025-09-30 | 91.57 | 0.44 | 10.04 | 240,375,630.54 |
| 2025-06-30 | 92.44 | 0.64 | 10.64 | 78,955,398.18 |
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