广发制造智选股票发起式C(023525)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
726,945.14 |
| 存出保证金 |
54,167.67 |
| 交易性金融资产 |
73,493,397.87 |
| 其中：股票投资 |
72,987,044.99 |
| 债券投资 |
506,352.88 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,846,672.11 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
365,040.32 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
84,163,075.34 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
327,274.62 |
| 应付赎回款 |
4,479,223.17 |
| 应付管理人报酬 |
82,776.14 |
| 应付托管费 |
13,796.03 |
| 应付销售服务费 |
25,505.84 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
279,101.36 |
| 负债合计 |
5,207,677.16 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
72,432,759.58 |
| 未分配利润 |
6,522,638.60 |
| 所有者权益合计 |
78,955,398.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
84,163,075.34 |
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