广发制造智选股票发起式C(023525)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,103,291.42 |
726,945.14 |
| 存出保证金 |
131,003.63 |
54,167.67 |
| 交易性金融资产 |
260,998,427.62 |
73,493,397.87 |
| 其中：股票投资 |
259,739,800.88 |
72,987,044.99 |
| 债券投资 |
1,258,626.74 |
506,352.88 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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1,846,672.11 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
3,452,672.58 |
365,040.32 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
328,279,029.80 |
84,163,075.34 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
42,471,120.04 |
327,274.62 |
| 应付赎回款 |
5,777,556.44 |
4,479,223.17 |
| 应付管理人报酬 |
218,308.16 |
82,776.14 |
| 应付托管费 |
36,384.69 |
13,796.03 |
| 应付销售服务费 |
73,429.04 |
25,505.84 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
363,138.05 |
279,101.36 |
| 负债合计 |
48,939,936.42 |
5,207,677.16 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
196,600,416.77 |
72,432,759.58 |
| 未分配利润 |
82,738,676.61 |
6,522,638.60 |
| 所有者权益合计 |
279,339,093.38 |
78,955,398.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
328,279,029.80 |
84,163,075.34 |
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