基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
凯石元鑫混合发起式A(023526) |
净值：
1.0078
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.1078 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 313,800.00 | 2,011,458.00 | 8.53 |
| 600050 | 中国联通 | 419,900.00 | 1,868,555.00 | 7.92 |
| 601688 | 华泰证券 | 98,800.00 | 1,758,640.00 | 7.46 |
| 01193 | 华润燃气 | 82,100.00 | 1,379,488.41 | 5.85 |
| 600153 | 建发股份 | 129,100.00 | 1,146,408.00 | 4.86 |
| 000538 | 云南白药 | 19,800.00 | 1,086,228.00 | 4.61 |
| 600887 | 伊利股份 | 40,700.00 | 1,072,445.00 | 4.55 |
| 000999 | 华润三九 | 35,000.00 | 977,900.00 | 4.15 |
| 601318 | 中国平安 | 16,900.00 | 959,582.00 | 4.07 |
| 600016 | 民生银行 | 246,900.00 | 935,751.00 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,384,761.00 | 27.08 | 42.80 |
| 金融业 | 3,653,973.00 | 15.50 | 24.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,868,555.00 | 7.92 | 12.53 |
| 租赁和商务服务业 | 1,420,968.00 | 6.03 | 9.53 |
| 建筑业 | 770,355.00 | 3.27 | 5.16 |
| 采矿业 | 458,955.00 | 1.95 | 3.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 360,510.00 | 1.53 | 2.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.08 | 16.66 | 6.38 | 23,581,103.41 |
| 2025-12-31 | 61.83 | 28.12 | 6.39 | 32,841,453.05 |
| 2025-09-30 | 62.67 | - | 27.48 | 16,336,139.23 |
| 2025-06-30 | 49.91 | - | 41.86 | 14,300,918.16 |
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