基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
凯石元鑫混合发起式A(023526) |
净值：
1.0199
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.1199 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600039 | 四川路桥 | 102,000.00 | 825,180.00 | 5.05 |
| 600887 | 伊利股份 | 30,000.00 | 818,400.00 | 5.01 |
| 600050 | 中国联通 | 146,000.00 | 803,000.00 | 4.92 |
| 600019 | 宝钢股份 | 84,000.00 | 593,880.00 | 3.64 |
| 601688 | 华泰证券 | 26,100.00 | 568,197.00 | 3.48 |
| 00135 | 昆仑能源 | 82,000.00 | 521,055.95 | 3.19 |
| 01193 | 华润燃气 | 28,500.00 | 516,235.41 | 3.16 |
| 601318 | 中国平安 | 9,000.00 | 495,990.00 | 3.04 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 27,000.00 | 469,344.76 | 2.87 |
| 601333 | 广深铁路 | 138,000.00 | 460,920.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,920,701.00 | 24.00 | 47.31 |
| 金融业 | 1,064,187.00 | 6.51 | 12.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 899,070.00 | 5.50 | 10.85 |
| 建筑业 | 825,180.00 | 5.05 | 9.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 803,000.00 | 4.92 | 9.69 |
| 租赁和商务服务业 | 443,460.00 | 2.71 | 5.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195,264.00 | 1.20 | 2.36 |
| 采矿业 | 136,000.00 | 0.83 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 62.67 | - | 27.48 | 16,336,139.23 |
| 2025-06-30 | 49.91 | - | 41.86 | 14,300,918.16 |
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