基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
凯石元鑫混合发起式A(023526) |
净值：
1.0010
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：1.1010 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 305,500.00 | 1,222,000.00 | 6.05 |
| 601688 | 华泰证券 | 58,900.00 | 1,214,518.00 | 6.02 |
| 600019 | 宝钢股份 | 221,700.00 | 1,203,831.00 | 5.96 |
| 600887 | 伊利股份 | 45,400.00 | 1,087,784.00 | 5.39 |
| 01193 | 华润燃气 | 82,100.00 | 1,045,374.62 | 5.18 |
| 600153 | 建发股份 | 129,100.00 | 1,023,763.00 | 5.07 |
| 600795 | 国电电力 | 214,600.00 | 1,002,182.00 | 4.97 |
| 600016 | 民生银行 | 310,300.00 | 999,166.00 | 4.95 |
| 601318 | 中国平安 | 17,000.00 | 811,580.00 | 4.02 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 19,400.00 | 801,220.00 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,948,688.00 | 24.52 | 35.93 |
| 金融业 | 3,025,264.00 | 14.99 | 21.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,820,670.00 | 9.02 | 13.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,625,321.00 | 8.05 | 11.80 |
| 租赁和商务服务业 | 1,256,281.00 | 6.22 | 9.12 |
| 建筑业 | 598,230.00 | 2.96 | 4.34 |
| 采矿业 | 395,787.00 | 1.96 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104,807.00 | 0.52 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.83 | - | 6.56 | 20,182,820.21 |
| 2026-03-31 | 75.08 | 16.66 | 6.38 | 23,581,103.41 |
| 2025-12-31 | 61.83 | 28.12 | 6.39 | 32,841,453.05 |
| 2025-09-30 | 62.67 | - | 27.48 | 16,336,139.23 |
| 2025-06-30 | 49.91 | - | 41.86 | 14,300,918.16 |
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