基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
凯石元鑫混合发起式A(023526) |
净值：
1.0270
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.1270 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 419,900.00 | 2,145,689.00 | 6.53 |
| 601688 | 华泰证券 | 74,300.00 | 1,752,737.00 | 5.34 |
| 600153 | 建发股份 | 155,300.00 | 1,436,525.00 | 4.37 |
| 00135 | 昆仑能源 | 190,000.00 | 1,275,075.67 | 3.88 |
| 000538 | 云南白药 | 19,800.00 | 1,123,848.00 | 3.42 |
| 600925 | 苏能股份 | 246,900.00 | 1,120,926.00 | 3.41 |
| 601991 | 大唐发电 | 254,100.00 | 886,809.00 | 2.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 30,000.00 | 858,000.00 | 2.61 |
| 601000 | 唐山港 | 189,200.00 | 726,528.00 | 2.21 |
| 600019 | 宝钢股份 | 93,300.00 | 695,085.00 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,176,265.00 | 18.81 | 35.44 |
| 金融业 | 2,648,447.00 | 8.06 | 15.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,145,689.00 | 6.53 | 12.31 |
| 租赁和商务服务业 | 1,989,396.00 | 6.06 | 11.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,800,768.00 | 5.48 | 10.33 |
| 采矿业 | 1,120,926.00 | 3.41 | 6.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 886,809.00 | 2.70 | 5.09 |
| 建筑业 | 660,680.00 | 2.01 | 3.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 61.83 | 28.12 | 6.39 | 32,841,453.05 |
| 2025-09-30 | 62.67 | - | 27.48 | 16,336,139.23 |
| 2025-06-30 | 49.91 | - | 41.86 | 14,300,918.16 |
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