基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
凯石元鑫混合发起式C(023527) |
净值：
0.9879
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日增长率：
0.66%
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累计净值：1.0879 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 67,900.00 | 1,208,620.00 | 6.58 |
| 600019 | 宝钢股份 | 176,800.00 | 1,048,424.00 | 5.71 |
| 600153 | 建发股份 | 116,400.00 | 1,026,648.00 | 5.59 |
| 600050 | 中国联通 | 238,700.00 | 1,009,701.00 | 5.49 |
| 01193 | 华润燃气 | 71,700.00 | 1,006,936.96 | 5.48 |
| 600989 | 宝丰能源 | 43,400.00 | 974,764.00 | 5.30 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 14,200.00 | 921,531.04 | 5.01 |
| 000792 | 盐湖股份 | 36,800.00 | 876,944.00 | 4.77 |
| 600406 | 国电南瑞 | 36,700.00 | 826,484.00 | 4.50 |
| 600016 | 民生银行 | 204,700.00 | 718,497.00 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,115,184.00 | 27.84 | 36.67 |
| 金融业 | 2,491,991.00 | 13.56 | 17.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,836,185.00 | 9.99 | 13.16 |
| 租赁和商务服务业 | 1,205,000.00 | 6.56 | 8.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,170,457.00 | 6.37 | 8.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 964,784.00 | 5.25 | 6.92 |
| 采矿业 | 558,030.00 | 3.04 | 4.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 339,747.00 | 1.85 | 2.44 |
| 建筑业 | 268,884.00 | 1.46 | 1.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.62 | - | 6.62 | 18,376,587.70 |
| 2026-06-30 | 76.83 | - | 6.56 | 20,182,820.21 |
| 2026-03-31 | 75.08 | 16.66 | 6.38 | 23,581,103.41 |
| 2025-12-31 | 61.83 | 28.12 | 6.39 | 32,841,453.05 |
| 2025-09-30 | 62.67 | - | 27.48 | 16,336,139.23 |
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