首页 > 基金> 鑫元中债3-5年国开行债券指数D(023533)
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鑫元中债3-5年国开行债券指数D

(023533)
净值：
1.0575
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0575 2026-08-14
  • 净值走势
鑫元中债3-5年国开行债券指数D(023533)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.05750.01%
2026-08-131.05740.03%
2026-08-121.05710.01%
2026-08-111.0570-0.04%
2026-08-101.05740.03%
2026-08-071.05710.03%
2026-08-061.05680.03%
2026-08-051.05650.00%
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基金情况

基金全称 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 俞敏超 颜昕
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.81亿元 份额规模 15.9336亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.25%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 2.59%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-93.036.984,871,365,727.83
2026-03-31-124.810.011,851,276,904.92
2025-12-31-109.310.031,559,438,721.13
2025-09-30-110.64-2,269,944,504.92
2025-06-30-109.800.105,885,624,843.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-19-颜昕4222.34
2025-02-26-俞敏超5352.34
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