| 2025-06-30 | |
| 收入 | 44,016,073.67 |
| 利息合计 | 255,131.25 |
| 其中：存款利息收入 | 133,574.57 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 121,556.68 |
| 投资收益合计 | 186,326,040.09 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 186,326,040.09 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -143,169,257.14 |
| 其他收入 | 604,159.47 |
| 费用 | 20,352,010.60 |
| 管理人报酬 | 7,895,201.43 |
| 基金托管费 | 2,631,733.85 |
| 销售服务费 | 129,940.57 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 9,004,023.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,004,023.14 |
| 其他费用 | 691,111.61 |
| 利润总额 | 23,664,063.07 |
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