首页 > 基金> 华夏安和债券C(023539)
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华夏安和债券C

(023539)
净值：
1.0196
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0196 2026-10-08
  • 净值走势
华夏安和债券C(023539)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-081.0196-0.01%
2026-09-301.0197-0.05%
2026-09-291.02020.05%
2026-09-281.0197-0.02%
2026-09-241.01990.04%
2026-09-231.01950.00%
2026-09-221.01950.02%
2026-09-211.01930.01%
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基金情况

基金全称 华夏安和债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 郑洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2567亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.05%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-127.290.3347,303,410.10
2026-03-31-115.1310.8677,706,854.91
2025-12-31-100.532.37184,210,065.19
2025-09-30-112.501.39341,487,672.14
2025-06-30-50.9210.881,773,244,814.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-08-郑洋3971.57
2025-04-172026-09-08刘明宇5091.91
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