华夏安和债券C(023539)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏安和债券C(023539)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	967.95	965,855.33	14,401,401.80
存出保证金	13,717.83	70,313.27	103,525.76
交易性金融资产	60,211,727.63	185,182,766.02	902,960,345.90
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	60,211,727.63	185,182,766.02	902,960,345.90
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	678,203,396.70
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	60,382,201.42	189,620,411.84	1,774,133,935.86
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	12,923,964.49	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	26.30	5,146,222.48	-
应付管理人报酬	12,644.88	55,122.55	437,011.82
应付托管费	4,214.98	18,374.17	145,670.63
应付销售服务费	7,055.23	29,586.93	223,666.18
应付交易费用	-	-	-
应交税费	634.05	6,493.24	38,008.92
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	130,251.39	154,547.28	44,763.75
负债合计	13,078,791.32	5,410,346.65	889,121.30
所有者权益
实收基金	46,446,946.92	182,717,708.72	1,768,713,626.41
未分配利润	856,463.18	1,492,356.47	4,531,188.15
所有者权益合计	47,303,410.10	184,210,065.19	1,773,244,814.56
负债及所有者权益总计	60,382,201.42	189,620,411.84	1,774,133,935.86

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