首页 > 基金> 中欧稳航90天持有债券A(023540)
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中欧稳航90天持有债券A

(023540)
净值：
1.0186
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.0186 2026-05-14
  • 净值走势
中欧稳航90天持有债券A(023540)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.0186-0.15%
2026-05-131.02010.10%
2026-05-121.0191-0.10%
2026-05-111.02010.06%
2026-05-081.01950.02%
2026-05-071.0193-0.01%
2026-05-061.01940.12%
2026-04-301.01820.01%
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基金情况

基金全称 中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 陈凯杨 邓欣雨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.20亿元 份额规模 1.1831亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.33%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-122.820.50326,580,031.82
2025-12-31-122.321.31568,178,983.65
2025-09-30-114.102.34893,156,745.25
2025-06-30-101.221.133,258,464,049.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-22-邓欣雨2671.51
2025-04-24-陈凯杨3871.86
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