中欧稳航90天持有债券A(023540)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
21,815,818.52 |
| 存出保证金 |
9,801.32 |
| 交易性金融资产 |
3,298,363,001.74 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
3,298,363,001.74 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
550.09 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,335,125,706.86 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
75,004,520.55 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
796,126.62 |
| 应付托管费 |
265,375.52 |
| 应付销售服务费 |
407,621.16 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
118,741.85 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
69,271.25 |
| 负债合计 |
76,661,656.95 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,252,530,607.92 |
| 未分配利润 |
5,933,441.99 |
| 所有者权益合计 |
3,258,464,049.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,335,125,706.86 |
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