首页 > 基金> 中欧稳航90天持有债券C(023541)
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中欧稳航90天持有债券C

(023541)
净值：
1.0052
日增长率：
-0.20%
累计净值：1.0052 2026-11-13
  • 净值走势
中欧稳航90天持有债券C(023541)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0052-0.20%
2026-11-121.0072-0.14%
2026-11-111.00860.01%
2026-11-101.0085-0.02%
2026-11-091.00870.02%
2026-11-061.00850.05%
2026-11-051.00800.04%
2026-11-041.00760.09%
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基金情况

基金全称 中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 陈凯杨 邓欣雨 苏佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.97亿元 份额规模 0.9632亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 -0.24%
最近三月 -0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.02%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-96.540.44312,302,720.41
2026-06-30-102.231.81364,480,219.25
2026-03-31-122.820.50326,580,031.82
2025-12-31-122.321.31568,178,983.65
2025-09-30-114.102.34893,156,745.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-15-苏佳184-1.11
2025-08-22-邓欣雨4500.25
2025-04-24-陈凯杨5700.52
2025-03-07-陈凯杨50-
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