中欧稳航90天持有债券C(023541)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
330,549.06 |
21,815,818.52 |
| 存出保证金 |
8,019.15 |
9,801.32 |
| 交易性金融资产 |
695,022,952.52 |
3,298,363,001.74 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
695,022,952.52 |
3,298,363,001.74 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
280,000.00 |
550.09 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
702,736,603.78 |
3,335,125,706.86 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
128,022,995.70 |
75,004,520.55 |
| 应付证券清算款 |
1,729,195.78 |
- |
| 应付赎回款 |
4,410,334.47 |
- |
| 应付管理人报酬 |
161,961.24 |
796,126.62 |
| 应付托管费 |
53,987.07 |
265,375.52 |
| 应付销售服务费 |
78,535.51 |
407,621.16 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
49,759.81 |
118,741.85 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
50,850.55 |
69,271.25 |
| 负债合计 |
134,557,620.13 |
76,661,656.95 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
564,785,929.38 |
3,252,530,607.92 |
| 未分配利润 |
3,393,054.27 |
5,933,441.99 |
| 所有者权益合计 |
568,178,983.65 |
3,258,464,049.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
702,736,603.78 |
3,335,125,706.86 |
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