基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安恒泽混合E(023542) |
净值：
1.1234
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.1234 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300661 | 圣邦股份 | 14,800.00 | 2,123,504.00 | 3.17 |
| 600066 | 宇通客车 | 53,600.00 | 1,437,016.00 | 2.14 |
| 600885 | 宏发股份 | 29,500.00 | 1,017,455.00 | 1.52 |
| 002311 | 海大集团 | 22,500.00 | 1,003,725.00 | 1.50 |
| 000831 | 中国稀土 | 15,500.00 | 860,095.00 | 1.28 |
| 688676 | 金盘科技 | 9,781.00 | 827,863.84 | 1.24 |
| 002714 | 牧原股份 | 22,200.00 | 776,778.00 | 1.16 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,435.00 | 754,606.50 | 1.13 |
| 688478 | 晶升股份 | 7,858.00 | 695,825.90 | 1.04 |
| 603259 | 药明康德 | 5,500.00 | 684,805.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,184,389.70 | 16.69 | 88.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 776,778.00 | 1.16 | 6.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 684,805.00 | 1.02 | 5.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.87 | 94.61 | 6.79 | 67,028,922.29 |
| 2026-03-31 | 8.28 | 42.19 | 38.03 | 86,456,310.27 |
| 2025-12-31 | 29.43 | 72.54 | 6.13 | 119,200,581.20 |
| 2025-09-30 | 29.92 | 77.10 | 18.16 | 48,727,098.16 |
| 2025-06-30 | 30.06 | 88.37 | 5.74 | 48,603,044.57 |
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