基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安恒泽混合E(023542) |
净值：
1.1340
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1340 | 2026-05-13 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,367,933.00 | 3.90 | 47.07 |
| 租赁和商务服务业 | 1,412,180.00 | 1.63 | 19.73 |
| 房地产业 | 1,303,936.00 | 1.51 | 18.22 |
| 金融业 | 1,071,840.00 | 1.24 | 14.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.28 | 42.19 | 38.03 | 86,456,310.27 |
| 2025-12-31 | 29.43 | 72.54 | 6.13 | 119,200,581.20 |
| 2025-09-30 | 29.92 | 77.10 | 18.16 | 48,727,098.16 |
| 2025-06-30 | 30.06 | 88.37 | 5.74 | 48,603,044.57 |
| 2025-03-31 | 30.01 | 76.03 | 2.10 | 48,633,113.69 |
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