| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | -8,411.45 | 703.32 | 13.70 |
| 本期利润 | -913.58 | -4,404.09 | 21.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.13 | -2.81 | 2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.32 | 8.72 | 2.01 |
| 期末可供分配利润 | 77,134.34 | 103,262.25 | 77.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.14 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 653,902.08 | 855,597.88 | 1,233.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.14 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.37 | 8.72 | 2.01 |
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