基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安恒鑫混合E(023543) |
净值：
1.0216
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0216 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,300.00 | 1,244,366.19 | 1.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,900.00 | 1,030,653.00 | 1.25 |
| 600036 | 招商银行 | 19,200.00 | 808,320.00 | 0.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 807,972.00 | 0.98 |
| 002311 | 海大集团 | 12,600.00 | 697,788.00 | 0.85 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 40,400.00 | 653,672.00 | 0.80 |
| 603699 | 纽威股份 | 12,100.00 | 628,837.00 | 0.77 |
| 002595 | 豪迈科技 | 7,400.00 | 625,374.00 | 0.76 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 9,500.00 | 615,315.00 | 0.75 |
| 002270 | 华明装备 | 23,200.00 | 580,928.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,112,887.29 | 12.31 | 74.74 |
| 采矿业 | 1,042,653.00 | 1.27 | 7.71 |
| 金融业 | 968,272.00 | 1.18 | 7.16 |
| 房地产业 | 494,460.00 | 0.60 | 3.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 385,380.00 | 0.47 | 2.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 286,000.00 | 0.35 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 241,137.00 | 0.29 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.35 | 79.29 | 2.50 | 82,163,227.35 |
| 2025-09-30 | 26.34 | 64.63 | 8.07 | 89,387,161.06 |
| 2025-06-30 | 16.12 | 86.41 | 1.12 | 105,043,122.48 |
| 2025-03-31 | 22.88 | 96.42 | 2.41 | 113,238,232.30 |
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