基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安恒鑫混合E(023543) |
净值：
1.0163
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0163 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 635,000.00 | 1.05 |
| 002859 | 洁美科技 | 4,900.00 | 536,599.00 | 0.89 |
| 002008 | 大族激光 | 3,100.00 | 465,341.00 | 0.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 393,010.00 | 0.65 |
| 000962 | 东方钽业 | 3,700.00 | 335,220.00 | 0.55 |
| 002595 | 豪迈科技 | 6,855.00 | 319,443.00 | 0.53 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 7,000.00 | 317,520.00 | 0.53 |
| 601088 | 中国神华 | 8,000.00 | 312,320.00 | 0.52 |
| 603699 | 纽威股份 | 5,900.00 | 296,770.00 | 0.49 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,000.00 | 268,729.37 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,964,596.07 | 13.17 | 89.95 |
| 采矿业 | 376,807.00 | 0.62 | 4.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 246,675.00 | 0.41 | 2.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96,122.52 | 0.16 | 1.09 |
| 金融业 | 88,666.00 | 0.15 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 81,672.00 | 0.14 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.09 | 75.99 | 6.55 | 60,469,615.41 |
| 2026-03-31 | 14.52 | 67.11 | 4.59 | 67,669,624.33 |
| 2025-12-31 | 21.35 | 79.29 | 2.50 | 82,163,227.35 |
| 2025-09-30 | 26.34 | 64.63 | 8.07 | 89,387,161.06 |
| 2025-06-30 | 16.12 | 86.41 | 1.12 | 105,043,122.48 |
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