基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安恒鑫混合E(023543) |
净值：
1.0067
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0067 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603979 | 金诚信 | 17,900.00 | 1,248,346.00 | 1.40 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,100.00 | 1,170,550.00 | 1.31 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 4,600.00 | 1,120,482.09 | 1.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,300.00 | 1,039,232.00 | 1.16 |
| 002311 | 海大集团 | 15,500.00 | 988,435.00 | 1.11 |
| 601702 | 华峰铝业 | 57,300.00 | 972,954.00 | 1.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,600.00 | 968,489.18 | 1.08 |
| 02015 | 理想汽车-W | 10,100.00 | 935,019.34 | 1.05 |
| 00941 | 中国移动 | 12,000.00 | 925,761.72 | 1.04 |
| 002595 | 豪迈科技 | 15,100.00 | 894,675.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,927,868.60 | 13.34 | 71.39 |
| 采矿业 | 2,328,398.00 | 2.60 | 13.94 |
| 金融业 | 1,452,381.00 | 1.62 | 8.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 816,306.00 | 0.91 | 4.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 182,928.00 | 0.20 | 1.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,040.04 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 26.34 | 64.63 | 8.07 | 89,387,161.06 |
| 2025-06-30 | 16.12 | 86.41 | 1.12 | 105,043,122.48 |
| 2025-03-31 | 22.88 | 96.42 | 2.41 | 113,238,232.30 |
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