平安恒鑫混合E(023543)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,128,009.73 |
369,032.92 |
| 存出保证金 |
22,062.69 |
18,707.82 |
| 交易性金融资产 |
82,695,093.71 |
107,707,379.80 |
| 其中：股票投资 |
17,544,590.58 |
16,938,041.69 |
| 债券投资 |
65,150,503.13 |
90,769,338.11 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
639,164.58 |
57,254.43 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
17,135.68 |
24,144.59 |
| 应收申购款 |
127.95 |
11,054.99 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
85,424,388.32 |
108,993,861.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
2,999,309.88 |
3,000,789.04 |
| 应付证券清算款 |
102,575.49 |
709,346.97 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
56,448.77 |
71,544.62 |
| 应付托管费 |
14,112.17 |
17,886.15 |
| 应付销售服务费 |
10,586.66 |
12,174.43 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
585.63 |
804.81 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
77,542.37 |
138,192.98 |
| 负债合计 |
3,261,160.97 |
3,950,739.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
82,604,874.49 |
105,021,875.11 |
| 未分配利润 |
-441,647.14 |
21,247.37 |
| 所有者权益合计 |
82,163,227.35 |
105,043,122.48 |
| 负债及所有者权益总计 |
85,424,388.32 |
108,993,861.48 |
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