基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方中证A500指数增强C(023545) |
净值：
1.2786
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.2786 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 92,800.00 | 34,081,728.00 | 4.34 |
| 601318 | 中国平安 | 293,400.00 | 20,068,560.00 | 2.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,700.00 | 19,947,000.00 | 2.54 |
| 600036 | 招商银行 | 449,700.00 | 18,932,370.00 | 2.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,900.00 | 13,634,082.00 | 1.74 |
| 000878 | 云南铜业 | 656,300.00 | 13,460,713.00 | 1.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 338,800.00 | 11,678,436.00 | 1.49 |
| 600030 | 中信证券 | 398,500.00 | 11,440,935.00 | 1.46 |
| 000408 | 藏格矿业 | 132,700.00 | 11,199,880.00 | 1.43 |
| 000975 | 山金国际 | 444,288.00 | 10,809,527.04 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 443,830,554.73 | 56.51 | 60.56 |
| 金融业 | 129,615,541.00 | 16.50 | 17.69 |
| 采矿业 | 53,637,919.32 | 6.83 | 7.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,676,134.15 | 3.78 | 4.05 |
| 批发和零售业 | 14,532,961.30 | 1.85 | 1.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,234,589.00 | 1.30 | 1.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,889,594.00 | 1.26 | 1.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,863,218.00 | 1.13 | 1.21 |
| 房地产业 | 8,052,609.00 | 1.03 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,872,562.82 | 1.00 | 1.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,223,788.00 | 0.92 | 0.99 |
| 建筑业 | 4,792,869.00 | 0.61 | 0.65 |
| 租赁和商务服务业 | 4,644,128.00 | 0.59 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.31 | 5.46 | 3.68 | 785,430,652.31 |
| 2025-09-30 | 89.12 | 5.44 | 2.36 | 577,643,870.71 |
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