基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方中证A500指数增强C(023545) |
净值：
1.4080
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日增长率：
-1.95%
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累计净值：1.4080 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 326,400.00 | 131,114,880.00 | 3.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 207,500.00 | 118,152,575.00 | 3.40 |
| 300502 | 新易盛 | 186,200.00 | 82,456,808.00 | 2.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 53,300.00 | 77,285,000.00 | 2.23 |
| 603259 | 药明康德 | 696,200.00 | 68,297,220.00 | 1.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,748,900.00 | 57,224,008.00 | 1.65 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,198,700.00 | 55,140,200.00 | 1.59 |
| 002463 | 沪电股份 | 684,100.00 | 51,971,077.00 | 1.50 |
| 002001 | 新和成 | 1,492,500.00 | 51,565,875.00 | 1.49 |
| 601211 | 国泰海通 | 3,084,200.00 | 51,166,878.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,048,733,682.78 | 59.01 | 63.08 |
| 金融业 | 432,803,424.00 | 12.46 | 13.33 |
| 采矿业 | 277,743,573.42 | 8.00 | 8.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,104,563.98 | 4.07 | 4.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 96,503,271.86 | 2.78 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,917,654.85 | 2.04 | 2.18 |
| 批发和零售业 | 61,334,626.00 | 1.77 | 1.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,986,146.00 | 1.53 | 1.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,753,434.00 | 0.48 | 0.52 |
| 房地产业 | 15,766,178.00 | 0.45 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,681,643.20 | 0.45 | 0.48 |
| 建筑业 | 9,485,135.00 | 0.27 | 0.29 |
| 租赁和商务服务业 | 8,152,786.00 | 0.23 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.55 | 5.74 | 1.23 | 3,472,037,356.54 |
| 2025-12-31 | 93.31 | 5.46 | 3.68 | 785,430,652.31 |
| 2025-09-30 | 89.12 | 5.44 | 2.36 | 577,643,870.71 |
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