东方中证A500指数增强C(023545)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
497,845,849.77 |
81,281,450.89 |
| 利息合计 |
136,834.27 |
238,043.43 |
| 其中：存款利息收入 |
136,834.27 |
99,788.55 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
137,868.51 |
| 投资收益合计 |
260,156,868.24 |
34,922,900.25 |
| 其中：股票投资收益 |
239,585,237.77 |
30,835,814.63 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,037,078.45 |
313,623.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
19,534,552.02 |
3,773,461.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
235,433,436.53 |
45,846,824.50 |
| 其他收入 |
2,118,710.73 |
273,682.71 |
| 费用 |
20,170,212.28 |
4,412,058.79 |
| 管理人报酬 |
11,394,210.24 |
2,446,598.21 |
| 基金托管费 |
2,136,414.41 |
458,737.13 |
| 销售服务费 |
6,558,995.02 |
1,401,138.45 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
555.67 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
555.67 |
- |
| 其他费用 |
77,290.81 |
105,585.00 |
| 利润总额 |
477,675,637.49 |
76,869,392.10 |
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