基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝深证100指数发起A(023555) |
净值：
1.3520
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.3520 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,700.00 | 3,095,400.00 | 11.54 |
| 000333 | 美的集团 | 14,800.00 | 1,075,368.00 | 4.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 1,049,568.00 | 3.91 |
| 300059 | 东方财富 | 37,600.00 | 1,019,712.00 | 3.80 |
| 300502 | 新易盛 | 2,680.00 | 980,263.60 | 3.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,000.00 | 905,660.00 | 3.38 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,700.00 | 840,917.00 | 3.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,400.00 | 712,712.00 | 2.66 |
| 000858 | 五粮液 | 5,500.00 | 668,140.00 | 2.49 |
| 000651 | 格力电器 | 13,100.00 | 520,332.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,120,260.10 | 75.02 | 79.46 |
| 金融业 | 2,316,900.00 | 8.64 | 9.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 695,260.00 | 2.59 | 2.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 662,543.00 | 2.47 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 335,710.00 | 1.25 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 244,218.00 | 0.91 | 0.96 |
| 房地产业 | 243,929.00 | 0.91 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 192,900.00 | 0.72 | 0.76 |
| 采矿业 | 169,253.00 | 0.63 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 160,802.54 | 0.60 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 95,565.00 | 0.36 | 0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83,020.00 | 0.31 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.40 | - | 7.32 | 26,821,193.38 |
| 2025-06-30 | 94.48 | - | 10.01 | 30,290,367.43 |
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