基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝深证100指数发起A(023555) |
净值：
1.3278
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.3278 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,300.00 | 2,680,998.00 | 10.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,400.00 | 1,464,000.00 | 5.65 |
| 300502 | 新易盛 | 2,580.00 | 1,111,670.40 | 4.29 |
| 000333 | 美的集团 | 13,800.00 | 1,078,470.00 | 4.16 |
| 300059 | 东方财富 | 36,700.00 | 850,706.00 | 3.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 13,300.00 | 754,243.00 | 2.91 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,200.00 | 718,368.00 | 2.77 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,200.00 | 703,584.00 | 2.71 |
| 000858 | 五粮液 | 5,100.00 | 540,294.00 | 2.08 |
| 002371 | 北方华创 | 1,120.00 | 514,169.60 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,062,702.20 | 77.39 | 81.95 |
| 金融业 | 2,065,289.00 | 7.97 | 8.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 625,822.00 | 2.41 | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 584,749.00 | 2.26 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 340,398.00 | 1.31 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 211,519.00 | 0.82 | 0.86 |
| 房地产业 | 171,759.00 | 0.66 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 135,394.38 | 0.52 | 0.55 |
| 采矿业 | 116,784.00 | 0.45 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 86,790.00 | 0.33 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80,464.00 | 0.31 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.44 | - | 6.84 | 25,923,104.01 |
| 2025-09-30 | 94.40 | - | 7.32 | 26,821,193.38 |
| 2025-06-30 | 94.48 | - | 10.01 | 30,290,367.43 |
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