基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝深证100ETF发起式联接A(023555) |
净值：
1.4425
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.4425 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,400.00 | 2,808,960.00 | 11.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 1,883,700.00 | 7.54 |
| 300502 | 新易盛 | 2,180.00 | 1,326,050.40 | 5.31 |
| 000333 | 美的集团 | 12,000.00 | 958,200.00 | 3.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,700.00 | 792,909.00 | 3.17 |
| 300059 | 东方财富 | 32,000.00 | 636,480.00 | 2.55 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,300.00 | 629,874.00 | 2.52 |
| 002384 | 东山精密 | 3,100.00 | 578,646.00 | 2.32 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,500.00 | 497,925.00 | 1.99 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,700.00 | 497,650.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,873,818.50 | 79.51 | 84.27 |
| 金融业 | 1,680,864.00 | 6.72 | 7.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 582,497.00 | 2.33 | 2.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 490,714.00 | 1.96 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 282,754.00 | 1.13 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 155,750.00 | 0.62 | 0.66 |
| 房地产业 | 135,654.00 | 0.54 | 0.58 |
| 采矿业 | 118,482.00 | 0.47 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 112,750.71 | 0.45 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85,526.00 | 0.34 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 64,771.00 | 0.26 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | - | 7.73 | 26,390,555.36 |
| 2026-03-31 | 94.33 | - | 7.21 | 22,614,333.19 |
| 2025-12-31 | 94.44 | - | 6.84 | 25,923,104.01 |
| 2025-09-30 | 94.40 | - | 7.32 | 26,821,193.38 |
| 2025-06-30 | 94.48 | - | 10.01 | 30,290,367.43 |
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