华宝深证100ETF发起式联接A(023555)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,394,815.20 |
9,404,066.28 |
2,802,857.01 |
| 利息合计 |
1,414.89 |
10,029.81 |
7,447.01 |
| 其中：存款利息收入 |
1,414.89 |
10,029.81 |
7,447.01 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
890,848.30 |
4,058,846.59 |
1,467,875.87 |
| 其中：股票投资收益 |
816,996.69 |
3,501,490.01 |
1,145,126.88 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
73,851.61 |
557,356.58 |
322,748.99 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,502,303.57 |
5,332,841.23 |
1,326,323.50 |
| 其他收入 |
248.44 |
2,348.65 |
1,210.63 |
| 费用 |
19,989.48 |
152,183.27 |
68,073.09 |
| 管理人报酬 |
11,246.60 |
36,191.12 |
15,659.93 |
| 基金托管费 |
3,748.92 |
12,063.77 |
5,219.97 |
| 销售服务费 |
2,576.24 |
14,920.34 |
8,724.81 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
2,417.72 |
89,008.04 |
38,468.38 |
| 利润总额 |
2,374,825.72 |
9,251,883.01 |
2,734,783.92 |
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