基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦高端装备混合发起式C(023567) |
净值：
0.9045
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日增长率：
0.96%
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累计净值：0.9045 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 811,900.00 | 87,327,964.00 | 9.05 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1,266,323.00 | 84,007,867.82 | 8.71 |
| 301529 | 福赛科技 | 866,520.00 | 83,497,867.20 | 8.66 |
| 000700 | 模塑科技 | 5,210,700.00 | 76,909,932.00 | 7.97 |
| 301413 | 安培龙 | 1,076,658.00 | 76,313,519.04 | 7.91 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,509,500.00 | 74,946,675.00 | 7.77 |
| 688017 | 绿的谐波 | 162,684.00 | 67,979,136.24 | 7.05 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 722,478.00 | 66,056,163.54 | 6.85 |
| 300007 | 汉威科技 | 1,318,600.00 | 50,370,520.00 | 5.22 |
| 002048 | 宁波华翔 | 2,093,700.00 | 48,155,100.00 | 4.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 855,104,131.81 | 88.64 | 94.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,370,520.00 | 5.22 | 5.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.86 | 0.18 | 12.29 | 964,696,469.44 |
| 2026-03-31 | 93.56 | - | 6.89 | 988,118,162.34 |
| 2025-12-31 | 93.99 | - | 7.03 | 1,613,564,448.26 |
| 2025-09-30 | 93.98 | - | 12.30 | 1,226,491,668.65 |
| 2025-06-30 | 93.97 | - | 12.50 | 102,677,391.35 |
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