德邦高端装备混合发起式C(023567)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.8334 |
0.8334 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.7716 |
0.7716 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.8064 |
0.8064 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.8177 |
0.8177 |
| 5 |
2026-07-27 |
0.8418 |
0.8418 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.8116 |
0.8116 |
| 7 |
2026-07-23 |
0.8450 |
0.8450 |
| 8 |
2026-07-22 |
0.8423 |
0.8423 |
| 9 |
2026-07-21 |
0.8633 |
0.8633 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.8297 |
0.8297 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.8710 |
0.8710 |
| 12 |
2026-07-16 |
0.9451 |
0.9451 |
| 13 |
2026-07-15 |
0.9651 |
0.9651 |
| 14 |
2026-07-14 |
0.9651 |
0.9651 |
| 15 |
2026-07-13 |
0.9530 |
0.9530 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.0223 |
1.0223 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.0107 |
1.0107 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.0103 |
1.0103 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.1013 |
1.1013 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.1280 |
1.1280 |
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