基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管中证A500指数增强发起A(023568) |
净值：
1.2571
|
日增长率：
-1.34%
|
累计净值：1.2571 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 4,800.00 | 264,528.00 | 1.95 |
| 603288 | 海天味业 | 6,300.00 | 245,448.00 | 1.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 241,200.00 | 1.78 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,200.00 | 223,696.00 | 1.65 |
| 601398 | 工商银行 | 30,300.00 | 221,190.00 | 1.63 |
| 601288 | 农业银行 | 32,500.00 | 216,775.00 | 1.60 |
| 000651 | 格力电器 | 5,300.00 | 210,516.00 | 1.55 |
| 600030 | 中信证券 | 6,900.00 | 206,310.00 | 1.52 |
| 002414 | 高德红外 | 15,900.00 | 196,365.00 | 1.45 |
| 300033 | 同花顺 | 500.00 | 185,885.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,282,543.10 | 60.99 | 65.59 |
| 金融业 | 1,635,099.00 | 12.04 | 12.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 732,543.00 | 5.39 | 5.80 |
| 采矿业 | 330,989.00 | 2.43 | 2.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 295,050.00 | 2.18 | 2.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 257,712.00 | 1.90 | 2.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 247,094.00 | 1.82 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 239,624.00 | 1.76 | 1.90 |
| 建筑业 | 200,070.00 | 1.47 | 1.58 |
| 批发和零售业 | 160,526.00 | 1.18 | 1.27 |
| 房地产业 | 87,333.00 | 0.64 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 84,844.00 | 0.63 | 0.67 |
| 教育 | 31,188.00 | 0.23 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,027.00 | 0.23 | 0.25 |
| 综合 | 11,822.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.98 | - | 7.24 | 13,580,674.60 |
| 2025-06-30 | 93.18 | 0.02 | 16.01 | 11,447,641.76 |
微信公众号
证券之星APP
