| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,528,516.90 | 2,603,531.94 | 231,404.27 |
| 本期利润 | 1,262,354.31 | 2,891,699.79 | 517,672.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.27 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 8.45 | 23.78 | 4.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.45 | 27.40 | 4.60 |
| 期末可供分配利润 | 4,285,002.48 | 2,664,374.66 | 219,993.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.38 | 0.25 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 15,509,911.80 | 13,464,476.16 | 10,917,135.65 |
| 期末基金份额净值 | 1.38 | 1.27 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 38.17 | 27.40 | 4.60 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
