首页 > 基金> 万家中证港股通央企红利ETF联接A(023572)
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万家中证港股通央企红利ETF联接A

(023572)
净值：
1.0985
日增长率：
-0.24%
累计净值：1.1135 2026-11-13
  • 净值走势
万家中证港股通央企红利ETF联接A(023572)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0985-0.24%
2026-11-121.1011-0.67%
2026-11-111.1085-0.11%
2026-11-101.1097-0.22%
2026-11-091.11220.17%
2026-11-061.1103-0.10%
2026-11-051.1114-0.07%
2026-11-041.11221.04%
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基金情况

基金全称 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 万家基金
基金经理 杨坤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1548亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.06%
最近一月 -2.60%
最近三月 3.81%
最近六月 0.00%
最近一年 -9.15%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--5.2659,779,907.89
2026-06-30--11.0855,680,958.36
2026-03-31--6.19124,585,004.71
2025-12-31--6.66216,856,762.26
2025-09-30--7.57167,138,362.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-杨坤57911.34
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