首页 > 基金> 万家中证港股通央企红利ETF联接A(023572)
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万家中证港股通央企红利ETF联接A

(023572)
净值：
1.1568
日增长率：
0.44%
累计净值：1.1718 2026-02-09
  • 净值走势
万家中证港股通央企红利ETF联接A(023572)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.15680.44%
2026-02-061.1517-0.08%
2026-02-051.15260.17%
2026-02-041.15071.37%
2026-02-031.13520.39%
2026-02-021.1308-2.16%
2026-01-301.1558-1.48%
2026-01-291.17321.00%
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基金情况

基金全称 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 万家基金
基金经理 杨坤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.4018亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.66%
最近一月 3.25%
最近三月 -2.17%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--6.66216,856,762.26
2025-09-30--7.57167,138,362.79
2025-06-30--7.67131,065,851.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-杨坤30217.25
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