万家中证港股通央企红利ETF联接A(023572)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
6,756,019.62 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
123,697,848.02 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
5,283,143.98 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
139,036,964.94 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
7,827,677.40 |
| 应付管理人报酬 |
7,704.72 |
| 应付托管费 |
1,540.96 |
| 应付销售服务费 |
17,989.01 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
78,889.35 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
37,311.92 |
| 负债合计 |
7,971,113.36 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
123,100,713.72 |
| 未分配利润 |
7,965,137.86 |
| 所有者权益合计 |
131,065,851.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
139,036,964.94 |
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