首页 > 基金> 万家中证港股通央企红利ETF联接C(023573)
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万家中证港股通央企红利ETF联接C

(023573)
净值：
1.0025
日增长率：
-1.31%
累计净值：1.0175 2026-06-26
  • 净值走势
万家中证港股通央企红利ETF联接C(023573)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.0025-1.31%
2026-06-251.0158-1.67%
2026-06-241.0331-0.55%
2026-06-231.0388-1.36%
2026-06-221.0531-0.26%
2026-06-181.0558-2.46%
2026-06-171.0824-0.91%
2026-06-161.0923-1.29%
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基金情况

基金全称 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 万家基金
基金经理 杨坤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.02亿元 份额规模 0.9074亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -5.05%
最近一月 -10.48%
最近三月 -12.01%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.73%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--6.19124,585,004.71
2025-12-31--6.66216,856,762.26
2025-09-30--7.57167,138,362.79
2025-06-30--7.67131,065,851.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-杨坤4401.61
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