万家中证港股通央企红利ETF联接C(023573)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-8,018,413.43 |
17,663,321.39 |
11,455,683.80 |
| 利息合计 |
34,560.21 |
123,449.32 |
78,775.83 |
| 其中：存款利息收入 |
34,560.21 |
123,449.32 |
78,775.83 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,008,288.27 |
10,592,674.52 |
2,375,642.28 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
3,199,731.95 |
8,826,514.43 |
2,375,642.28 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,808,556.32 |
1,766,160.09 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-13,068,534.39 |
6,906,907.62 |
8,986,650.00 |
| 其他收入 |
7,272.48 |
40,289.93 |
14,615.69 |
| 费用 |
206,424.73 |
519,491.48 |
249,413.42 |
| 管理人报酬 |
17,176.12 |
147,296.03 |
120,126.71 |
| 基金托管费 |
3,435.25 |
29,459.27 |
24,025.37 |
| 销售服务费 |
100,970.03 |
202,557.21 |
60,816.03 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
74,383.76 |
108,400.00 |
35,992.88 |
| 利润总额 |
-8,224,838.16 |
17,143,829.91 |
11,206,270.38 |
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