基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安添裕债券E(023578) |
净值：
1.1868
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.1868 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 643,700.00 | 258,574,290.00 | 2.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 112,400.00 | 162,980,000.00 | 1.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,074,217.00 | 133,308,380.24 | 1.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 182,350.00 | 103,831,913.50 | 0.91 |
| 300502 | 新易盛 | 176,180.00 | 78,019,551.20 | 0.68 |
| 600036 | 招商银行 | 1,967,500.00 | 77,362,100.00 | 0.67 |
| 000425 | 徐工机械 | 7,106,200.00 | 71,630,496.00 | 0.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,425,065.00 | 70,198,701.90 | 0.61 |
| 000333 | 美的集团 | 769,300.00 | 58,736,055.00 | 0.51 |
| 300274 | 阳光电源 | 374,340.00 | 56,435,498.40 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,883,662,749.10 | 25.14 | 63.08 |
| 金融业 | 720,529,645.98 | 6.28 | 15.76 |
| 采矿业 | 334,666,465.64 | 2.92 | 7.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249,806,300.62 | 2.18 | 5.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91,015,768.00 | 0.79 | 1.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80,976,308.00 | 0.71 | 1.77 |
| 建筑业 | 53,975,151.00 | 0.47 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 42,415,879.00 | 0.37 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,012,726.00 | 0.37 | 0.92 |
| 房地产业 | 31,818,689.00 | 0.28 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 21,392,646.00 | 0.19 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 7,425,679.00 | 0.06 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 6,651,284.49 | 0.06 | 0.15 |
| 住宿和餐饮业 | 5,063,240.00 | 0.04 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 39.86 | 89.62 | 0.41 | 11,469,409,327.52 |
| 2025-12-31 | 39.96 | 86.12 | 0.23 | 7,334,617,900.05 |
| 2025-09-30 | 35.24 | 85.22 | 0.13 | 4,082,487,575.80 |
| 2025-06-30 | 34.88 | 85.64 | 0.08 | 1,276,938,276.94 |
| 2025-03-31 | 10.43 | 85.32 | 4.99 | 48,803,789.52 |
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