基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰民族新兴混合C(023581) |
净值：
2.7602
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：2.8698 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 970,000.00 | 37,548,700.00 | 5.15 |
| 688088 | 虹软科技 | 597,064.00 | 29,554,668.00 | 4.05 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,330,000.00 | 29,087,100.00 | 3.99 |
| 603355 | 莱克电气 | 910,000.00 | 28,874,300.00 | 3.96 |
| 300036 | 超图软件 | 1,579,981.00 | 28,692,454.96 | 3.93 |
| 603533 | 掌阅科技 | 1,170,000.00 | 25,880,400.00 | 3.55 |
| 688536 | 思瑞浦 | 157,000.00 | 25,101,160.00 | 3.44 |
| 300545 | 联得装备 | 777,078.00 | 23,848,523.82 | 3.27 |
| 688661 | 和林微纳 | 457,533.00 | 23,681,908.08 | 3.25 |
| 300113 | 顺网科技 | 1,170,000.00 | 23,680,800.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 279,920,292.36 | 38.37 | 42.26 |
| 制造业 | 178,893,130.90 | 24.52 | 27.01 |
| 采矿业 | 100,094,308.40 | 13.72 | 15.11 |
| 金融业 | 56,795,702.38 | 7.79 | 8.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,670,400.00 | 3.66 | 4.03 |
| 批发和零售业 | 19,972,300.00 | 2.74 | 3.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.79 | 0.42 | 9.14 | 729,535,586.04 |
| 2025-09-30 | 94.75 | - | 6.70 | 929,496,714.41 |
| 2025-06-30 | 95.06 | 0.09 | 5.42 | 727,945,083.64 |
| 2025-03-31 | 93.34 | - | 6.00 | 697,187,610.83 |
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