基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰民族新兴混合C(023581) |
净值：
2.2627
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日增长率：
-1.83%
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累计净值：2.3723 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603002 | 宏昌电子 | 1,860,000.00 | 44,956,200.00 | 8.42 |
| 603355 | 莱克电气 | 910,000.00 | 24,005,800.00 | 4.49 |
| 000977 | 浪潮信息 | 337,000.00 | 23,590,000.00 | 4.42 |
| 688777 | 中控技术 | 173,000.00 | 20,327,500.00 | 3.81 |
| 688088 | 虹软科技 | 517,652.00 | 18,402,528.60 | 3.44 |
| 600460 | 士兰微 | 330,000.00 | 18,037,800.00 | 3.38 |
| 300792 | 壹网壹创 | 667,000.00 | 17,301,980.00 | 3.24 |
| 300383 | 光环新网 | 1,390,000.00 | 17,291,600.00 | 3.24 |
| 300454 | 深信服 | 177,935.00 | 17,117,347.00 | 3.20 |
| 300088 | 长信科技 | 1,410,000.00 | 16,356,000.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 256,750,209.71 | 48.06 | 51.14 |
| 制造业 | 212,653,980.00 | 39.81 | 42.36 |
| 卫生和社会工作 | 11,914,400.00 | 2.23 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,889,010.00 | 2.04 | 2.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,729,800.00 | 1.26 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 3,134,800.00 | 0.59 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.98 | - | 8.64 | 534,208,876.52 |
| 2026-03-31 | 93.40 | - | 9.44 | 542,066,922.28 |
| 2025-12-31 | 90.79 | 0.42 | 9.14 | 729,535,586.04 |
| 2025-09-30 | 94.75 | - | 6.70 | 929,496,714.41 |
| 2025-06-30 | 95.06 | 0.09 | 5.42 | 727,945,083.64 |
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