基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧红利智选混合A(023584) |
净值：
1.0594
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.1290 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600098 | 广州发展 | 1,959,400.00 | 12,814,476.00 | 2.03 |
| 600064 | 南京高科 | 1,439,200.00 | 12,492,256.00 | 1.98 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 966,692.00 | 11,948,313.12 | 1.89 |
| 000581 | 威孚高科 | 575,200.00 | 11,860,624.00 | 1.88 |
| 600027 | 华电国际 | 2,371,700.00 | 11,763,632.00 | 1.86 |
| 600282 | 南钢股份 | 2,221,600.00 | 11,685,616.00 | 1.85 |
| 600908 | 无锡银行 | 1,901,100.00 | 11,273,523.00 | 1.78 |
| 601019 | 山东出版 | 1,262,000.00 | 10,903,680.00 | 1.73 |
| 002293 | 罗莱生活 | 1,049,800.00 | 10,781,446.00 | 1.71 |
| 601717 | 中创智领 | 343,200.00 | 8,425,560.00 | 1.33 |
| 00564 | 中创智领 | 136,200.00 | 2,522,424.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,063,597.84 | 34.20 | 39.00 |
| 金融业 | 99,009,318.60 | 15.67 | 17.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71,254,824.00 | 11.28 | 12.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,654,024.00 | 6.28 | 7.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,042,214.00 | 5.86 | 6.69 |
| 批发和零售业 | 18,914,490.00 | 2.99 | 3.41 |
| 采矿业 | 16,357,565.00 | 2.59 | 2.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,680,089.00 | 2.48 | 2.83 |
| 租赁和商务服务业 | 13,258,248.00 | 2.10 | 2.39 |
| 房地产业 | 12,894,844.00 | 2.04 | 2.33 |
| 建筑业 | 6,638,586.00 | 1.05 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,420,870.00 | 0.86 | 0.98 |
| 教育 | 1,783,152.00 | 0.28 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.09 | - | 10.11 | 631,698,882.20 |
| 2025-09-30 | 90.36 | - | 9.25 | 581,837,873.36 |
| 2025-06-30 | 45.97 | - | 54.17 | 922,878,886.79 |
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