基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧红利智选混合A(023584) |
净值：
1.0005
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.1044 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601997 | 贵阳银行 | 1,978,600.00 | 11,515,452.00 | 2.04 |
| 600064 | 南京高科 | 1,242,200.00 | 10,372,370.00 | 1.83 |
| 600098 | 广州发展 | 1,441,600.00 | 10,293,024.00 | 1.82 |
| 002736 | 国信证券 | 870,200.00 | 9,754,942.00 | 1.73 |
| 601717 | 中创智领 | 462,700.00 | 9,434,453.00 | 1.67 |
| 600210 | 紫江企业 | 1,328,700.00 | 9,154,743.00 | 1.62 |
| 600057 | 厦门象屿 | 1,129,300.00 | 9,124,744.00 | 1.61 |
| 600757 | 长江传媒 | 1,025,300.00 | 9,053,399.00 | 1.60 |
| 600039 | 四川路桥 | 887,500.00 | 8,937,125.00 | 1.58 |
| 601019 | 山东出版 | 998,800.00 | 8,889,320.00 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,585,807.92 | 32.65 | 39.33 |
| 金融业 | 86,317,472.00 | 15.27 | 18.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 44,879,980.00 | 7.94 | 9.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,390,762.00 | 6.61 | 7.97 |
| 批发和零售业 | 27,762,156.00 | 4.91 | 5.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,801,519.00 | 4.56 | 5.50 |
| 房地产业 | 20,983,586.00 | 3.71 | 4.47 |
| 采矿业 | 12,761,888.00 | 2.26 | 2.72 |
| 租赁和商务服务业 | 10,878,544.00 | 1.92 | 2.32 |
| 建筑业 | 10,592,375.40 | 1.87 | 2.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,640,930.00 | 0.82 | 0.99 |
| 教育 | 1,553,790.00 | 0.27 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,209,797.00 | 0.21 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.48 | - | 10.13 | 565,384,161.01 |
| 2025-12-31 | 91.09 | - | 10.11 | 631,698,882.20 |
| 2025-09-30 | 90.36 | - | 9.25 | 581,837,873.36 |
| 2025-06-30 | 45.97 | - | 54.17 | 922,878,886.79 |
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