| 2025-06-30 | |
| 收入 | 29,858,986.77 |
| 利息合计 | 532,362.40 |
| 其中：存款利息收入 | 532,362.40 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 19,458,095.21 |
| 其中：股票投资收益 | 8,320,735.66 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 11,137,359.55 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 9,868,529.16 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 3,840,983.20 |
| 管理人报酬 | 2,479,641.82 |
| 基金托管费 | 413,273.61 |
| 销售服务费 | 907,301.12 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 40,766.65 |
| 利润总额 | 26,018,003.57 |
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