首页 > 基金> 长城三个月滚动持有债券A(023586)
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长城三个月滚动持有债券A

(023586)
净值：
1.1761
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.1761 2026-06-26
  • 净值走势
长城三个月滚动持有债券A(023586)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.1761-0.06%
2026-06-251.1768-0.05%
2026-06-241.1774-0.08%
2026-06-231.1783-0.01%
2026-06-221.17840.03%
2026-06-181.1781-0.10%
2026-06-171.1793-0.08%
2026-06-161.18020.03%
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基金情况

基金全称 长城三个月滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 华吉昶 张棪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.1953亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -0.32%
最近三月 -0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-89.115.3096,873,525.71
2025-12-31-120.881.88128,938,028.56
2025-09-30-86.5817.47217,583,057.63
2025-06-30-120.800.32131,144,903.91
2025-03-31-102.061.49155,983,120.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-27-张棪4592.64
2025-03-12-华吉昶4742.65
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