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长城三个月滚动持有债券A(023586)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-25 1.1674 1.1674
2 2025-12-24 1.1666 1.1666
3 2025-12-23 1.1658 1.1658
4 2025-12-22 1.1659 1.1659
5 2025-12-19 1.1656 1.1656
6 2025-12-18 1.1649 1.1649
7 2025-12-17 1.1645 1.1645
8 2025-12-16 1.1634 1.1634
9 2025-12-15 1.1642 1.1642
10 2025-12-12 1.1646 1.1646
11 2025-12-11 1.1641 1.1641
12 2025-12-10 1.1646 1.1646
13 2025-12-09 1.1639 1.1639
14 2025-12-08 1.1642 1.1642
15 2025-12-05 1.1639 1.1639
16 2025-12-04 1.1627 1.1627
17 2025-12-03 1.1637 1.1637
18 2025-12-02 1.1638 1.1638
19 2025-12-01 1.1645 1.1645
20 2025-11-28 1.1645 1.1645
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