基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E(023595) |
净值：
1.3516
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日增长率：
0.68%
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累计净值：1.3516 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 1,345.00 | 1,031,077.00 | 1.80 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,321.00 | 861,415.94 | 1.51 |
| 688123 | 聚辰股份 | 4,000.00 | 850,400.00 | 1.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 815,000.00 | 1.42 |
| 301536 | 星宸科技 | 6,300.00 | 810,873.00 | 1.42 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 5,084.00 | 800,730.00 | 1.40 |
| 300223 | 北京君正 | 3,200.00 | 796,480.00 | 1.39 |
| 688380 | 中微半导 | 11,700.00 | 771,147.00 | 1.35 |
| 688728 | 格科微 | 36,200.00 | 761,648.00 | 1.33 |
| 300857 | 协创数据 | 2,192.00 | 745,060.80 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,059,412.95 | 76.98 | 81.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,077,850.57 | 17.61 | 18.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.59 | 0.08 | 5.48 | 57,234,324.03 |
| 2026-03-31 | 94.03 | - | 6.27 | 50,419,080.04 |
| 2025-12-31 | 94.44 | - | 5.77 | 59,522,910.64 |
| 2025-09-30 | 94.32 | - | 7.01 | 78,092,626.82 |
| 2025-06-30 | 94.28 | - | 5.90 | 66,865,348.16 |
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