基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E(023595) |
净值：
1.2008
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日增长率：
-1.85%
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累计净值：1.2008 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002396 | 星网锐捷 | 23,920.00 | 779,792.00 | 1.73 |
| 301536 | 星宸科技 | 6,200.00 | 764,832.00 | 1.70 |
| 688123 | 聚辰股份 | 3,800.00 | 606,784.00 | 1.35 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2,800.00 | 603,596.00 | 1.34 |
| 002841 | 视源股份 | 13,340.00 | 602,701.20 | 1.34 |
| 300413 | 芒果超媒 | 28,400.00 | 596,400.00 | 1.32 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,762.00 | 576,174.00 | 1.28 |
| 603236 | 移远通信 | 7,867.00 | 561,310.45 | 1.25 |
| 300857 | 协创数据 | 2,192.00 | 550,542.72 | 1.22 |
| 300866 | 安克创新 | 4,300.00 | 535,909.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,172,016.18 | 75.90 | 80.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,301,064.61 | 18.44 | 19.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.34 | - | 5.89 | 45,022,249.53 |
| 2026-06-30 | 94.59 | 0.08 | 5.48 | 57,234,324.03 |
| 2026-03-31 | 94.03 | - | 6.27 | 50,419,080.04 |
| 2025-12-31 | 94.44 | - | 5.77 | 59,522,910.64 |
| 2025-09-30 | 94.32 | - | 7.01 | 78,092,626.82 |
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