基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E(023595) |
净值：
1.2928
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.2928 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300136 | 信维通信 | 16,200.00 | 1,004,400.00 | 1.69 |
| 601231 | 环旭电子 | 22,300.00 | 669,000.00 | 1.12 |
| 002851 | 麦格米特 | 7,300.00 | 657,511.00 | 1.10 |
| 300857 | 协创数据 | 3,880.00 | 654,478.40 | 1.10 |
| 688385 | 复旦微电 | 8,852.00 | 652,392.40 | 1.10 |
| 688519 | 南亚新材 | 8,000.00 | 646,880.00 | 1.09 |
| 002947 | 恒铭达 | 12,300.00 | 639,846.00 | 1.07 |
| 603083 | 剑桥科技 | 4,700.00 | 631,586.00 | 1.06 |
| 002544 | 普天科技 | 18,300.00 | 631,167.00 | 1.06 |
| 600877 | 电科芯片 | 35,700.00 | 626,535.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,806,477.71 | 78.64 | 83.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,408,748.62 | 15.81 | 16.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.44 | - | 5.77 | 59,522,910.64 |
| 2025-09-30 | 94.32 | - | 7.01 | 78,092,626.82 |
| 2025-06-30 | 94.28 | - | 5.90 | 66,865,348.16 |
| 2025-03-31 | 93.89 | - | 6.01 | 73,408,019.77 |
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