中信保诚中证智能家居指数(LOF)E(023595)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
1,154.32 |
23,271.23 |
| 存出保证金 |
15,463.93 |
17,264.20 |
| 交易性金融资产 |
56,215,226.33 |
63,038,230.50 |
| 其中：股票投资 |
56,215,226.33 |
63,038,230.50 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
283,331.05 |
733,482.92 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
313,992.32 |
280,242.13 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
60,259,970.83 |
68,017,345.26 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
566,111.71 |
1,016,881.08 |
| 应付管理人报酬 |
51,227.14 |
58,222.43 |
| 应付托管费 |
10,245.44 |
11,644.46 |
| 应付销售服务费 |
6,399.36 |
8,157.64 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
103,076.54 |
57,091.49 |
| 负债合计 |
737,060.19 |
1,151,997.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
71,337,891.19 |
102,369,970.40 |
| 未分配利润 |
-11,814,980.55 |
-35,504,622.24 |
| 所有者权益合计 |
59,522,910.64 |
66,865,348.16 |
| 负债及所有者权益总计 |
60,259,970.83 |
68,017,345.26 |
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