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中信保诚安鑫回报债券D(023599)
中信保诚安鑫回报债券D
(023599)
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累计净值：1.1593
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1593 | -0.36% |
| 2026-11-12 | 1.1635 | -0.17% |
| 2026-11-11 | 1.1655 | 0.17% |
| 2026-11-10 | 1.1635 | 0.21% |
| 2026-11-09 | 1.1611 | -0.12% |
| 2026-11-06 | 1.1625 | -0.09% |
| 2026-11-05 | 1.1635 | 0.25% |
| 2026-11-04 | 1.1606 | 0.16% |
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基金全称
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中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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陈岚 王颖
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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32.60亿元
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份额规模
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27.9168亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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-0.81%
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最近三月
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0.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.27%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001211 | 双枪科技 | 59,900.00 | 1,768,248.00 | 0.04 |
| 688517 | 金冠电气 | 93,087.00 | 1,740,726.90 | 0.04 |
| 301010 | 晶雪节能 | 85,800.00 | 1,709,136.00 | 0.04 |
| 688393 | 安必平 | 74,080.00 | 1,663,096.00 | 0.04 |
| 300947 | 德必集团 | 103,300.00 | 1,647,635.00 | 0.04 |
| 688395 | 正弦电气 | 62,575.00 | 1,639,465.00 | 0.04 |
| 002188 | 中天服务 | 255,100.00 | 1,632,640.00 | 0.04 |
| 300717 | 华信新材 | 78,000.00 | 1,622,400.00 | 0.04 |
| 301258 | 富士莱 | 59,200.00 | 1,622,080.00 | 0.04 |
| 300713 | 英可瑞 | 113,200.00 | 1,618,760.00 | 0.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,706,546.44 | 5.38 | 71.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,494,568.00 | 0.45 | 6.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,325,506.41 | 0.38 | 5.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,122,678.30 | 0.35 | 4.67 |
| 批发和零售业 | 8,970,960.00 | 0.21 | 2.77 |
| 房地产业 | 7,852,400.30 | 0.18 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,011,091.00 | 0.14 | 1.86 |
| 建筑业 | 6,003,135.00 | 0.14 | 1.85 |
| 租赁和商务服务业 | 3,172,499.00 | 0.07 | 0.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,007,454.00 | 0.07 | 0.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,998,460.00 | 0.07 | 0.93 |
| 教育 | 1,507,356.00 | 0.03 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,453,175.00 | 0.03 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.51 | 114.99 | 1.86 | 4,308,946,943.03 |
| 2026-06-30 | 3.96 | 114.72 | 3.03 | 3,361,573,291.62 |
| 2026-03-31 | 6.22 | 114.75 | 2.25 | 2,475,714,963.55 |
| 2025-12-31 | 9.01 | 107.90 | 1.71 | 2,247,504,797.41 |
| 2025-09-30 | 8.15 | 115.59 | 3.81 | 1,744,155,452.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-16 | - | 王颖 | 425 | 2.75 |
| 2025-03-05 | - | 陈岚 | 620 | 5.31 |
| 2025-03-05 | 2025-09-29 | 江峰 | 208 | 1.98 |
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