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中信保诚安鑫回报债券D(023599)
中信保诚安鑫回报债券D
(023599)
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累计净值：1.1707
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1707 | 0.04% |
| 2026-05-12 | 1.1702 | -0.12% |
| 2026-05-11 | 1.1716 | 0.11% |
| 2026-05-08 | 1.1703 | 0.11% |
| 2026-05-07 | 1.1690 | 0.03% |
| 2026-05-06 | 1.1687 | -0.01% |
| 2026-04-30 | 1.1688 | 0.13% |
| 2026-04-29 | 1.1673 | 0.19% |
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基金全称
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中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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陈岚 王颖
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.44亿元
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份额规模
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12.4726亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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0.87%
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最近三月
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0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.64%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300854 | 中兰环保 | 27,500.00 | 786,225.00 | 0.03 |
| 603819 | 神力股份 | 57,800.00 | 753,134.00 | 0.03 |
| 300906 | 日月明 | 22,500.00 | 752,625.00 | 0.03 |
| 001219 | 青岛食品 | 51,000.00 | 751,740.00 | 0.03 |
| 688163 | 赛伦生物 | 27,128.00 | 750,631.76 | 0.03 |
| 688069 | 德林海 | 24,422.00 | 750,488.06 | 0.03 |
| 003030 | 祖名股份 | 36,300.00 | 749,232.00 | 0.03 |
| 603182 | 嘉华股份 | 46,100.00 | 748,664.00 | 0.03 |
| 000790 | 华神科技 | 180,700.00 | 746,291.00 | 0.03 |
| 000632 | 三木集团 | 149,200.00 | 746,000.00 | 0.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,121,720.27 | 4.33 | 69.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,040,374.66 | 0.37 | 5.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,038,011.00 | 0.37 | 5.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,689,677.45 | 0.35 | 5.64 |
| 批发和零售业 | 7,072,218.00 | 0.29 | 4.59 |
| 建筑业 | 4,837,174.00 | 0.20 | 3.14 |
| 房地产业 | 2,097,105.00 | 0.08 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,413,563.00 | 0.06 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,397,088.00 | 0.06 | 0.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,260,811.00 | 0.05 | 0.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 690,921.00 | 0.03 | 0.45 |
| 租赁和商务服务业 | 682,385.00 | 0.03 | 0.44 |
| 教育 | 676,148.00 | 0.03 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.22 | 114.75 | 2.25 | 2,475,714,963.55 |
| 2025-12-31 | 9.01 | 107.90 | 1.71 | 2,247,504,797.41 |
| 2025-09-30 | 8.15 | 115.59 | 3.81 | 1,744,155,452.39 |
| 2025-06-30 | 3.44 | 114.64 | 0.76 | 1,780,435,117.48 |
| 2025-03-31 | 2.57 | 83.95 | 6.72 | 373,775,963.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-16 | - | 王颖 | 241 | 3.76 |
| 2025-03-05 | - | 陈岚 | 436 | 6.35 |
| 2025-03-05 | 2025-09-29 | 江峰 | 208 | 1.98 |
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