| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 220,185,944.52 | 734,377,815.98 | 613,916,125.06 | 99,724,253.60 |
| 2025-09-29 | 611,731,787.49 | 220,185,944.52 | 269,612,574.80 | 661,158,417.77 |
| 2025-06-29 | 106,716,105.44 | 611,731,787.49 | 561,457,570.08 | 56,441,888.03 |
| 2025-03-30 | - | 106,716,105.44 | 106,716,150.98 | 45.54 |
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