基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴货币D(023601) |
每万份收益：
0.3204元
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7日年化率：
1.1840%
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2026-02-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112508405 | 25中信银行CD405 | 199,233,779.94 | 2.07 |
| 112516168 | 25上海银行CD168 | 199,232,092.59 | 2.07 |
| 112506295 | 25交通银行CD295 | 198,424,389.77 | 2.06 |
| 112517278 | 25光大银行CD278 | 197,602,238.73 | 2.05 |
| 210208 | 21国开08 | 142,419,978.17 | 1.48 |
| 210203 | 21国开03 | 103,042,927.21 | 1.07 |
| 112512208 | 25北京银行CD208 | 99,693,277.00 | 1.04 |
| 112505433 | 25建设银行CD433 | 99,667,305.90 | 1.03 |
| 112508395 | 25中信银行CD395 | 99,660,965.98 | 1.03 |
| 112510257 | 25兴业银行CD257 | 99,393,675.08 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 54.17 | 31.05 | 9,632,184,009.11 |
| 2025-09-30 | - | 85.98 | 0.02 | 3,037,343,025.18 |
| 2025-06-30 | - | 54.10 | 26.52 | 5,667,985,576.41 |
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