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东吴货币D(023601)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	48,650,433.92	55,797,317.87	22,036,283.70
利息合计	15,218,445.06	17,132,769.73	7,665,483.02
其中：存款利息收入	4,903,854.22	2,795,817.83	1,226,416.73
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,314,590.84	14,336,951.90	6,439,066.29
投资收益合计	33,431,988.86	38,664,548.14	14,370,800.68
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	33,431,988.86	38,664,548.14	14,370,800.68
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	13,099,346.24	13,055,648.20	4,772,138.74
管理人报酬	4,182,214.68	4,511,199.73	1,691,294.58
基金托管费	1,394,071.56	1,503,733.29	563,764.93
销售服务费	3,204,921.60	3,840,291.63	1,743,637.40
交易费用	-	-	-
利息支出	4,173,028.79	2,925,115.63	632,678.14
其中：卖出回购金融资产支出	4,173,028.79	2,925,115.63	632,678.14
其他费用	133,155.64	260,477.19	137,925.05
利润总额	35,551,087.68	42,741,669.67	17,264,144.96

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