基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源港股通价值领航混合A(023623) |
净值：
0.8920
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：0.8920 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01171 | 兖矿能源 | 2,580,000.00 | 33,190,620.27 | 6.22 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 1,039,000.00 | 31,282,830.21 | 5.86 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,240,000.00 | 30,656,024.00 | 5.74 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,006,500.00 | 28,740,207.92 | 5.38 |
| 01898 | 中煤能源 | 2,316,000.00 | 26,992,841.04 | 5.05 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 170,900.00 | 26,271,020.59 | 4.92 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,818,000.00 | 25,843,769.91 | 4.84 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2,376,000.00 | 22,552,308.90 | 4.22 |
| 01378 | 中国宏桥 | 688,500.00 | 21,130,988.97 | 3.96 |
| 02899 | 紫金矿业 | 690,000.00 | 20,933,331.78 | 3.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 63.58 | - | 35.64 | 534,037,643.18 |
| 2025-12-31 | 50.99 | - | 49.73 | 739,655,179.40 |
微信公众号
证券之星APP
