基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源港股通价值领航混合A(023623) |
净值：
0.6926
|
日增长率：
-1.30%
|
累计净值：0.6926 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,396,000.00 | 28,712,569.51 | 9.03 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 217,200.00 | 26,438,443.24 | 8.31 |
| 01171 | 兖矿能源 | 2,580,000.00 | 25,380,732.46 | 7.98 |
| 00857 | 中国石油股份 | 3,026,000.00 | 25,105,600.26 | 7.89 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,818,000.00 | 23,627,598.46 | 7.43 |
| 03993 | 洛阳钼业(五百) | 1,818,000.00 | 23,627,598.46 | 7.43 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 821,000.00 | 23,200,792.03 | 7.29 |
| 02899 | 紫金矿业 | 690,000.00 | 19,096,067.95 | 6.00 |
| 02899 | 紫金矿业(五百) | 690,000.00 | 19,096,067.95 | 6.00 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,934,000.00 | 17,182,907.30 | 5.40 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 1,084,000.00 | 12,599,339.37 | 3.96 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 63,400.00 | 11,995,011.69 | 3.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.51 | - | 16.99 | 318,041,028.02 |
| 2026-06-30 | 70.90 | - | 33.96 | 310,110,673.75 |
| 2026-03-31 | 63.58 | - | 35.64 | 534,037,643.18 |
| 2025-12-31 | 50.99 | - | 49.73 | 739,655,179.40 |
微信公众号
证券之星APP
