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前海开源港股通价值领航混合A(023623) |
净值：
0.9644
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：0.9644 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00998 | 中信银行 | 8,006,000.00 | 50,184,384.48 | 6.78 |
| 01398 | 工商银行 | 7,961,000.00 | 45,228,461.50 | 6.11 |
| 00939 | 建设银行 | 6,079,000.00 | 42,223,285.98 | 5.71 |
| 01171 | 兖矿能源 | 4,110,000.00 | 35,711,693.00 | 4.83 |
| 03908 | 中金公司 | 1,882,400.00 | 33,273,331.39 | 4.50 |
| 01288 | 农业银行 | 6,153,000.00 | 32,122,423.17 | 4.34 |
| 02601 | 中国太保 | 953,200.00 | 30,305,415.50 | 4.10 |
| 01898 | 中煤能源 | 2,085,000.00 | 18,737,976.32 | 2.53 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 959,000.00 | 18,449,803.97 | 2.49 |
| 00941 | 中国移动 | 247,000.00 | 18,226,889.28 | 2.46 |
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