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首页 > 基金> 前海开源港股通价值领航混合A(023623)

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前海开源港股通价值领航混合A

(023623)

净值：

0.9570

日增长率：

-0.02%

累计净值：0.9570

2025-12-26

净值走势

前海开源港股通价值领航混合A(023623)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	0.9570	-0.02%
2025-12-25	0.9572	-0.06%
2025-12-24	0.9578	-0.28%
2025-12-23	0.9605	0.02%
2025-12-22	0.9603	0.21%
2025-12-19	0.9583	0.06%
2025-12-18	0.9577	0.55%
2025-12-17	0.9525	0.42%

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基金情况

基金全称	前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金
基金公司	前海开源基金
基金经理	王霞
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.92亿元	份额规模	1.9186亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.14%
最近一月	-0.79%
最近三月	-1.81%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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前海开源港股通价值领航混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-05	-	王霞	147	-4.30

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基金公告

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