前海开源港股通价值领航混合A(023623)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-118,605,890.51 |
-33,572,562.56 |
| 利息合计 |
91,765.14 |
463,400.62 |
| 其中：存款利息收入 |
91,765.14 |
463,400.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-40,467,871.96 |
-30,599,627.40 |
| 其中：股票投资收益 |
-45,109,932.15 |
-35,233,862.15 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,642,060.19 |
4,634,234.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-78,306,465.60 |
-3,638,920.85 |
| 其他收入 |
76,681.91 |
202,585.07 |
| 费用 |
4,867,247.49 |
6,806,318.42 |
| 管理人报酬 |
3,299,098.04 |
4,634,122.06 |
| 基金托管费 |
549,849.70 |
772,353.67 |
| 销售服务费 |
924,080.20 |
1,279,442.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
94,219.55 |
120,400.00 |
| 利润总额 |
-123,473,138.00 |
-40,378,880.98 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
