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首页 > 基金> 前海开源港股通价值领航混合C(023624)
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前海开源港股通价值领航混合C

(023624)
净值：
0.9555
日增长率：
-0.03%
累计净值：0.9555 2025-12-26
  • 净值走势
前海开源港股通价值领航混合C(023624)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-260.9555-0.03%
2025-12-250.9558-0.05%
2025-12-240.9563-0.28%
2025-12-230.95900.01%
2025-12-220.95890.21%
2025-12-190.95690.06%
2025-12-180.95630.55%
2025-12-170.95110.41%
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基金情况

基金全称 前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 王霞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.25亿元 份额规模 9.2489亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.82%
最近三月 -1.90%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-05-王霞147-4.45
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